Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
г. № 186н

Согласовано
Председатель наблюдательного совета
(наименование.должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Северобайкальский Центр развития
|(етский сад "Золотой ключик"
!ие (^ан а - учредителя (учреждения)

Е.М. Данзанова
(расшифровка подписи)

октября

20 24

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
о т " 25 "

октября

20 24

Коды

г/

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования "город Северобайкальск"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

МАДОУ "СЦРР-ДС "Золотой ключик"

Учреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

25.10.2024 г.

0322004151
031701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на 20 24 г.
Аналитический
текущий
код"^
финансовый год

Федерации ^
1

2

3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года ^

0001

X

X

935 525,71

Остаток средств на конец текущего финансового года ’
Доходы, всего:
Втом числе:
доходы от собственности, всего
В том числе:

0002
1000
1100
1110

X

6

за пределами
планового
периода

7

8

53 553 593,38

0,00

X

100
120

Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

121

67 116 671,60

53 553 593,38

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на 20 24 г.
Аналитический
текущий
код"*
финансовый год

Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода

за пределами
планового
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

4

5

6

7

8

от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

1200

130

131

57 340 710,98

50 389 47038

50 389 47038

0,00

1210

130

131

48 060 710,98

41 109 470,38

41 109 470,38

1220
1221

130
130

131

9 280 000,00

9 280 000,00

9 280 000,00

1300

140

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
,
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного секгора)

1400

150

152

9 775 960,62

3 164 123,00

3 164 123,00

1410
1420

150
150

152

7 775 960,62

3 164 123,00

3 164 123,00

1430

150

155

2 000 000,00

прочие доходы, всего
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе;

1500

180

180

0,00

0,00

0,00

1510
1520
1530

180
180
180

189

0,00

0,00

0,00

Федерации ^

Д О Х О Д Ы

прочие поступления, всего ^
из них;
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прощлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе;
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

0,00

1900
1980

X

1981

510

2000

X

68 052 I973I

53 553 59338

53 553 59338

2100

X

41 185 172,60

35 933 932,00

35 933 932,00

2110
2120

111
112

31 326 387,30
398 210,00

27 293 186,00
398 210,00

27 293 186,00
398 210,00

2130

из

2140

119

213

9 460 57530

8 242 536,00

8 242 536,00

X

2141
2142

119
119

213

9 460 575,30

8 242 536,00

8 242 536,00

X

X

211

X

X
X

X

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на 20 24 г.
Аналитический
текущий
код**
финансовый год

Федерации ^
4

5

Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6

7

за пределами
планового
периода
8

1

2

3

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы На выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
Втом числе:
на оплату труда стажеров

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

*х

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

X

2310

851

2320
2330
2400

852
853
X

X

2410
2420

810
862

X

2430
2500

863

X

X

X

2520

831

X

2600

X

26 824 244,71

2610
2620

241
242

0,00

2630

243

5 641 884,00

с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н асел ен и ю , всего

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
*
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
у п л ата н ал о го в, сб о р о в и и н ы х п л атеж ей , всего

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
б езво зм езд н ы е п ер еч и слен и я о р ган и за ц и я м и ф и зи ч еск и м л и ц а м , всего

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а за к у п к у т о в а р о в , р аб о т , у сл у г)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на зак у п к у то в ар о в , работ, услуг, всего ’

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

X

X

X

291

42 780,00

42 780,00

42 780,00

X

42 780,00

42 780,00

42 780,00

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

X

17 576 88 U 8

17 576 881,38

1 405 573,00

1 405 573,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2650

244
244
244
244
244
244
244
244
400

2651

406

2652
2660

407
247

3000

100

на 20 24 г.
Аналитический
текущий
4
КОД
финансовый год

Федерации ^

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
ИЗ них:услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
«
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупка энер1 стических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^
в том числе;
налог на прибыль *
налог на добавленную стоимость *
Прочие налоги, уменьшающие доход

8

Прочие выплаты, всего ^
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
прочие поступления денежных средств

Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

4

5

6

7

221
223
225
226
290
310
340

15 847 253,62
■ 64 630,00
135 686,29
693 760,00
1 560 470,78
0,00
2 536 958,00
10 855 748,55

12 732 098,71
48 630,00
331 583,71
891 840,00
1 361 670,00
0,00
147 896,00
9 950 479,00

12 732 098,71
48 630,00
331 583,71
891 840,00
1 361 670,00
0,00
147 896,00
9 950 479,00

223

5 335 107,09

3 439 209,67

3 439 209,67

за пределами
планового
периода
8

X

ЗОЮ

X

3020

X

3030

X

4000

X

0,00

0,00

4010
4060

610
510

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

В случав утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
^ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
^ В графе 3 отражаются;
по строкам 1100 -1900 • коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г , регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
^ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
^ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размешенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
’ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана,
* Показатель отражается со знаком "минус".
’ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением,

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала.
закупки

1

2

3

4

5

6

7

26000

X

26 824 244,71

17 576 881,38

17 576 881,38

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ-"0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)'^
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответсгвующем финансовом году с учетом

26300

X

1.4

требований Федерального закона X» 44-ФЗ и Федерального закона X» 223-ФЗ

26400

X

25 124 244,71

17 576 881,38

17 576 881,38

7 170 908,38

5 470 908,38

5 470 908,38

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

1.4.1.1

Втом числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом X» 223-ФЗ

26412

X

7 170 908,38

5 470 908,38

5 470 908,38

7 437 810,62

2 825 973,00

2 825 973,00

7 437 810,62

2 825 973,00

2 825 973,00

12 215 525,71

9 280 000,00

9 280 000,00

1.4.1

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4

за счет субеидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

X

Втом числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

в соответствии с Федеральным законом X» 223-ФЗ

26422

X

26430
26440

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капигальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом X" 223-ФЗ

26442

X

26450

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

за пределами
планового
периода
8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

Хо
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)

1

2

3

4

5

6

7

26451
26452

X

12 215 525,71

9 280 000,00

9 280 000,00

26500

X

26 824 244,71

17 576 881,38

17 576 881,38

1.4.5.1
1.4.5.2
2

Втом числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом X» 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом X» 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
В том числе по году начала закупки:

X

за пределами
планового
периода
8

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом X» 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Втом числе по году начала закупки:

3

26600

vX

26610
Исполнитель
" 25 ’■

октября

20 24

экономист

Н.В. Алексеева

8(30130) 2-00-80

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

^СОГЛАСОВАНО
Начальник ПЭО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

с.А. Кейль
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 "

октября

20 24

г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
' * Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.